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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 983.00 | 17 951.00 | 21 032.00 | 38 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 046.00 | 17 951.00 | 102 095.00 | 120 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 661.00 | | 964 661.00 | 964 661.00 |
BZ Autres créances | 144 574.00 | | 144 574.00 | 144 574.00 |
CF Disponibilités | 748 935.00 | | 748 935.00 | 748 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 361.00 | | 1 865 361.00 | 1 865 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 407.00 | 17 951.00 | 1 967 456.00 | 1 985 407.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 14 937.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 936.00 | 1 792.00 | | 64 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 529.00 | 1 069 407.00 | | 926 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 665.00 | 1 298 136.00 | | 1 224 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 959.00 | 27 407.00 | | 44 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 457.00 | 648 499.00 | | 276 457.00 |
EA Autres dettes | 345 810.00 | 1 238 500.00 | | 345 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 795.00 | 76 364.00 | | 74 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 791.00 | 1 991 487.00 | | 742 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 456.00 | 3 289 623.00 | | 1 967 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 074.00 | 1 991 487.00 | | 742 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 061.00 | | 2 699 061.00 | 2 699 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 061.00 | | 2 699 061.00 | 2 699 061.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 203 123.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 893.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | 204 016.00 | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 149.00 | 238.00 | | -1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 149.00 | 238.00 | | -1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | 203 778.00 | | 3 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 346.00 | 486 308.00 | | 387 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 272.00 | 2 783 095.00 | | 2 703 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 743.00 | 1 713 688.00 | | 1 776 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 529.00 | 1 069 407.00 | | 926 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 133.00 | 954.00 | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 351.00 | | 12 083.00 | 118 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 388.00 | 81 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 120 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 629.00 | | 1 354.00 | 37 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 722.00 | | 10 729.00 | 80 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199.00 | 8 752.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 8 752.00 | | 9 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 457.00 | 276 457.00 | | 276 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 810.00 | 345 093.00 | 717.00 | 345 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
UX Autres créances clients | 964 661.00 | 964 661.00 | | 964 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 305.00 | 1 116 426.00 | 29 879.00 | 1 146 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 791.00 | 742 074.00 | 717.00 | 742 791.00 |