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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 320.00 | | | 210 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
ST Autres comptes | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798.00 | | | 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 015.00 | | | 35 015.00 |