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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 2 677.00 | 17 891.00 | 20 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 568.00 | 2 677.00 | 27 891.00 | 30 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
110 Total général Actif | 31 557.00 | 2 677.00 | 28 880.00 | 31 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503.00 | 3 204.00 | | 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
230 Autres produits | | 10 060.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 730.00 | 13 264.00 | | 29 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 015.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 27 662.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 844.00 | 26 623.00 | | 10 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 534.00 | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 883.00 | | |
252 Charges sociales | | 117.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 587.00 | 62 845.00 | | 14 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 143.00 | -49 581.00 | | 15 143.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 210.00 | 64.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 089.00 | -49 633.00 | | 13 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |