| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 726.00 | 16 373.00 | 14 352.00 | 30 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 872.00 | 13 841.00 | 24 030.00 | 37 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 599.00 | 30 215.00 | 40 383.00 | 70 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 576.00 | 17 124.00 | 279 452.00 | 296 576.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 747 922.00 | | 747 922.00 | 747 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 495.00 | 17 124.00 | 1 031 370.00 | 1 048 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 094.00 | 47 339.00 | 1 071 754.00 | 1 119 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 513 891.00 | | | 513 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 585.00 | | | 239 585.00 |
DL TOTAL (I) | 775 477.00 | | | 775 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 585.00 | | | 278 585.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 277.00 | | | 296 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 754.00 | | | 1 071 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 277.00 | | | 296 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 672.00 | | 25 927.00 | 44 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 672.00 | | 23 927.00 | 44 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 113.00 | 11 102.00 | | 19 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | 11 102.00 | | 19 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 585.00 | 278 585.00 | | 278 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 577.00 | 296 577.00 | | 296 577.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 572.00 | 300 572.00 | 2 000.00 | 302 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 277.00 | 296 277.00 | | 296 277.00 |