| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 566.00 | | 630 566.00 | 630 566.00 |
AP Constructions | 2 275 114.00 | 340 615.00 | 1 934 498.00 | 2 275 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443 977.00 | 1 170 981.00 | 3 272 996.00 | 4 443 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 783.00 | 112 247.00 | 75 536.00 | 187 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 978 178.00 | | 2 978 178.00 | 2 978 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 542 006.00 | | 7 542 006.00 | 7 542 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 697 561.00 | 799 888.00 | 1 897 673.00 | 2 697 561.00 |
BF Prêts | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 426 972.00 | 2 423 731.00 | 21 003 241.00 | 23 426 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 800.00 | 360.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 2 465 962.00 | | 2 465 962.00 | 2 465 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 071 753.00 | | 6 071 753.00 | 6 071 753.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 601 122.00 | 1 800.00 | 8 599 322.00 | 8 601 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 095.00 | 2 425 531.00 | 29 602 563.00 | 32 028 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 348 444.00 | | | 1 348 444.00 |
CU Autres participations | 2 509 979.00 | | 2 509 979.00 | 2 509 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001 000.00 | 30 001 000.00 | | 30 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 363 752.00 | -1 035 979.00 | | -2 363 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 294.00 | -1 327 774.00 | | -1 199 294.00 |
DL TOTAL (I) | 26 437 952.00 | 27 637 247.00 | | 26 437 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 405.00 | 1 966 239.00 | | 3 074 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 7 089.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 795.00 | 29 482.00 | | 18 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 396.00 | 538 672.00 | | 19 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 083.00 | 301 291.00 | | 47 083.00 |
EA Autres dettes | | 249 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 164 611.00 | 3 108 402.00 | | 3 164 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 602 563.00 | 30 745 649.00 | | 29 602 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 611.00 | 3 108 401.00 | | 3 164 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 082.00 | | 374 082.00 | 374 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 082.00 | | 374 082.00 | 374 082.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 773 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 369.00 | 3 925.00 | | 4 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 869.00 | 3 925.00 | | 96 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 728.00 | 545.00 | | 22 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 544.00 | | | 663 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 009.00 | 545.00 | | 753 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 140.00 | 3 380.00 | | -656 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -9 900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 401.00 | 642 026.00 | | 1 737 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 696.00 | 1 969 800.00 | | 2 936 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 294.00 | -1 327 774.00 | | -1 199 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 383 591.00 | | 1 189 347.00 | 22 383 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 965.00 | 23 426 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 965.00 | 10 515 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480 358.00 | | 181 227.00 | 10 480 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 903 233.00 | | 1 008 120.00 | 11 903 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 680.00 | 645 847.00 | 79 228.00 | 393 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 680.00 | 645 847.00 | 79 228.00 | 393 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 769 279.00 | 799 888.00 | 769 279.00 | 769 279.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 663 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 964.00 | 1 463 432.00 | 773 164.00 | 774 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 964.00 | 1 463 432.00 | 773 164.00 | 774 964.00 |
UG ‐ Financières | | 799 888.00 | 773 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 542 007.00 | | 7 542 007.00 | 7 542 007.00 |
UP Prêts | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 106 048.00 | 1 106 048.00 | | 1 106 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 784.00 | | 1 326 784.00 | 1 326 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074 406.00 | 3 074 406.00 | | 3 074 406.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | 2 831.00 | 19 500.00 | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 174 764.00 | 1 122 508.00 | 9 052 256.00 | 10 174 764.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 611.00 | 3 164 611.00 | | 3 164 611.00 |