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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | 301 910.00 | | 301 910.00 | 301 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
BZ Autres créances | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
CF Disponibilités | 1 137 609.00 | | 1 137 609.00 | 1 137 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 569 983.00 | | 1 569 983.00 | 1 569 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 983.00 | | 1 569 983.00 | 1 569 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 713 591.00 | 502 455.00 | | 713 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 711.00 | 211 136.00 | | 251 711.00 |
DL TOTAL (I) | 973 552.00 | 721 841.00 | | 973 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 304.00 | 607 252.00 | | 422 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 708.00 | 127 132.00 | | 79 708.00 |
EA Autres dettes | 94 419.00 | 51 142.00 | | 94 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 431.00 | 785 526.00 | | 596 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 983.00 | 1 507 367.00 | | 1 569 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 431.00 | 785 526.00 | | 596 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 066.00 | 16 603.00 | | 31 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 16 603.00 | | 26 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 646.00 | 7 488.00 | 19 134.00 | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | 7 488.00 | 19 134.00 | 11 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 304.00 | 422 304.00 | | 422 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
UX Autres créances clients | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 052.00 | 128 052.00 | | 128 052.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 431.00 | 596 431.00 | | 596 431.00 |