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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 355.00 | 6 680.00 | 7 675.00 | 14 355.00 |
040 Immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 144.00 | 6 680.00 | 14 464.00 | 21 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 442.00 | 9 637.00 | 40 806.00 | 50 442.00 |
072 Créances – Autres | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
084 Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 730.00 | 9 637.00 | 143 094.00 | 152 730.00 |
110 Total général Actif | 173 875.00 | 16 316.00 | 157 558.00 | 173 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 249.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 789.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |