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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 288.00 | |
BT Marchandises | | | 40 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 329 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 384 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 416 693.00 | |
CU Autres participations | | | 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 901.00 | 17 893.00 | | 27 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 855.00 | 10 007.00 | | 40 855.00 |
DL TOTAL (I) | 70 755.00 | 29 901.00 | | 70 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 464.00 | 49 074.00 | | 41 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 070.00 | 6 088.00 | | 19 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 987.00 | 68 060.00 | | 175 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 086.00 | 50 375.00 | | 109 086.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 282.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 937.00 | 173 879.00 | | 345 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 693.00 | 203 780.00 | | 416 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 371.00 | | 13 823.00 | 38 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 494.00 | 39 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 839.00 | | 12 323.00 | 33 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | 1 500.00 | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 11 427.00 | 2 028.00 | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 11 427.00 | 2 028.00 | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 987.00 | 175 987.00 | | 175 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 329 551.00 | 329 551.00 | | 329 551.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 464.00 | 6 949.00 | 34 516.00 | 41 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 731.00 | 334 931.00 | 5 800.00 | 340 731.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 937.00 | 311 421.00 | 34 516.00 | 345 937.00 |