| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 442.00 | 5 637.00 | 48 804.00 | 54 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 359 988.00 | 5 637.00 | 1 354 350.00 | 1 359 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 1 141 023.00 | | 1 141 023.00 | 1 141 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 532.00 | | 1 213 532.00 | 1 213 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 520.00 | 5 637.00 | 2 567 883.00 | 2 573 520.00 |
CU Autres participations | 1 305 546.00 | | 1 305 546.00 | 1 305 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 369 386.00 | 217 088.00 | | 369 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 191.00 | 152 298.00 | | 577 191.00 |
DL TOTAL (I) | 947 677.00 | 370 486.00 | | 947 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 446.00 | 1 310 126.00 | | 1 468 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 1 800.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 296.00 | 86 978.00 | | 145 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 206.00 | 1 398 904.00 | | 1 620 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 883.00 | 1 769 389.00 | | 2 567 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 5 620.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 5 620.00 | | 17.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 446.00 | 211 957.00 | 1 256 489.00 | 1 468 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 206.00 | 363 717.00 | 1 256 489.00 | 1 620 206.00 |