| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 169.00 | 147 612.00 | 72 558.00 | 220 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 330.00 | 59 037.00 | 217 293.00 | 276 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 364.00 | 206 648.00 | 298 716.00 | 505 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 708.00 | | 558 708.00 | 558 708.00 |
BZ Autres créances | 156 954.00 | | 156 954.00 | 156 954.00 |
CF Disponibilités | 344 339.00 | | 344 339.00 | 344 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 415.00 | | 1 060 415.00 | 1 060 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 780.00 | 206 648.00 | 1 359 131.00 | 1 565 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 748.00 | 28 909.00 | | 249 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 213.00 | 220 839.00 | | -23 213.00 |
DL TOTAL (I) | 237 534.00 | 260 748.00 | | 237 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 806.00 | 483 490.00 | | 568 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 863.00 | 90 292.00 | | 116 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53.00 | | |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 7 705.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 597.00 | 592 933.00 | | 1 121 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 131.00 | 853 681.00 | | 1 359 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 475.00 | | 195 889.00 | 309 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 210.00 | | 187 289.00 | 309 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 8 600.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 368.00 | 60 280.00 | | 146 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 368.00 | 60 280.00 | | 146 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 806.00 | 568 806.00 | | 568 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 558 708.00 | 558 708.00 | | 558 708.00 |
VB T. V. A. | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 941.00 | 716 076.00 | 8 865.00 | 724 941.00 |
VW T.V.A. | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 597.00 | 691 597.00 | 430 000.00 | 1 121 597.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |