| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AP Constructions | 44 650.00 | 8 099.00 | 36 551.00 | 44 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 276.00 | 65 161.00 | 124 114.00 | 189 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | 6 691.00 | 343.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 067.00 | 91 058.00 | 161 008.00 | 252 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 829.00 | 91 058.00 | 248 770.00 | 339 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 047.00 | -49 792.00 | | -10 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 510.00 | 39 745.00 | | -33 510.00 |
DL TOTAL (I) | 106 443.00 | 139 953.00 | | 106 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 906.00 | 145 648.00 | | 111 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 9 820.00 | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 618.00 | 10 656.00 | | 20 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 860.00 | | |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 328.00 | 188 985.00 | | 142 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 770.00 | 328 938.00 | | 248 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 611.00 | 77 228.00 | | 64 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 817.00 | | 213 817.00 | 213 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 817.00 | | 213 817.00 | 213 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 836.00 | 187 236.00 | | 213 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 346.00 | 147 491.00 | | 247 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 510.00 | 39 745.00 | | -33 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 715.00 | 28 344.00 | | 62 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 607.00 | 28 344.00 | | 51 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 804.00 | 34 087.00 | 77 717.00 | 111 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 328.00 | 64 611.00 | 77 717.00 | 142 328.00 |