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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 026.00 | 30 509.00 | 16 517.00 | 47 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 418.00 | 11 155.00 | 6 262.00 | 17 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 444.00 | 41 665.00 | 22 779.00 | 64 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 761.00 | 41 665.00 | 31 096.00 | 72 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -28 899.00 | | | -28 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | | | -114.00 |
DL TOTAL (I) | -23 972.00 | | | -23 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 58.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 643.00 | 14 348.00 | | 20 643.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 427.00 | | 1 018.00 | 63 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 427.00 | | 1 018.00 | 63 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852.00 | 12 813.00 | | 28 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 12 813.00 | | 28 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 584.00 | 9 659.00 | 16 924.00 | 26 584.00 |
VI Groupe et associés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 069.00 | 38 145.00 | 16 924.00 | 55 069.00 |