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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 852.00 | 456.00 | 11 396.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 402.00 | 456.00 | 133 946.00 | 134 402.00 |
BZ Autres créances | 272 221.00 | | 272 221.00 | 272 221.00 |
CF Disponibilités | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 863.00 | | 311 863.00 | 311 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 265.00 | 456.00 | 445 809.00 | 446 265.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 510.00 | | | -243 510.00 |
DL TOTAL (I) | -242 510.00 | | | -242 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 207.00 | | | 621 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 319.00 | | | 688 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 809.00 | | | 445 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 207.00 | | | 621 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 510.00 | | | -243 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VC Groupe et associés | 258 633.00 | 258 633.00 | | 258 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 621 207.00 | 3 707.00 | 617 500.00 | 621 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 221.00 | 272 221.00 | | 272 221.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 319.00 | 70 819.00 | 617 500.00 | 688 319.00 |