| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 739.00 | 13 654.00 | 4 085.00 | 17 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 386.00 | 36 301.00 | 4 085.00 | 40 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 203.00 | 36 301.00 | 70 902.00 | 107 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 573.00 | -145 791.00 | | -96 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679.00 | 49 217.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | -83 895.00 | -86 573.00 | | -83 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 850.00 | 50 900.00 | | 39 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 711.00 | 103 733.00 | | 106 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | 3 690.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 797.00 | 158 323.00 | | 154 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 902.00 | 71 750.00 | | 70 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 797.00 | 158 323.00 | | 154 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
FG Production vendue services | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 429.00 | 3 300.00 | | 5 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 850.00 | 111 943.00 | | 39 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 850.00 | 111 943.00 | | 39 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 850.00 | 111 943.00 | | 39 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 674.00 | 154 415.00 | | 78 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 995.00 | 105 197.00 | | 75 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679.00 | 49 217.00 | | 2 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 779.00 | 2 823.00 | | 2 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682.00 | 7 619.00 | | 28 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 463.00 | 4 215.00 | | 17 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 228.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 3 176.00 | | 10 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VB T. V. A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VI Groupe et associés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |