| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 943.00 | 12 057.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 010.00 | 871.00 | 8 139.00 | 9 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 670.00 | 87 707.00 | 105 963.00 | 193 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 328.00 | 154 683.00 | 171 645.00 | 326 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 109.00 | 261 204.00 | 321 905.00 | 583 109.00 |
BT Marchandises | 95 831.00 | | 95 831.00 | 95 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 704.00 | 20 000.00 | 97 704.00 | 117 704.00 |
BZ Autres créances | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CF Disponibilités | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 353.00 | 20 000.00 | 255 353.00 | 275 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 462.00 | 281 204.00 | 577 259.00 | 858 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 938.00 | 24 112.00 | | 32 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 503.00 | 8 826.00 | | 21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 76 441.00 | 54 938.00 | | 76 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 576.00 | 296 696.00 | | 271 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 366.00 | 156 306.00 | | 139 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 597.00 | 74 614.00 | | 80 597.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 10 167.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 818.00 | 537 782.00 | | 500 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 259.00 | 592 720.00 | | 577 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 177.00 | | 829 177.00 | 829 177.00 |
FG Production vendue services | 575 772.00 | | 575 772.00 | 575 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 948.00 | | 1 404 948.00 | 1 404 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 305.00 | | 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 305.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -305.00 | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 1 611.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 691.00 | 1 037 712.00 | | 1 438 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 188.00 | 1 028 886.00 | | 1 417 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 503.00 | 8 826.00 | | 21 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 684.00 | | 96 144.00 | 529 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 718.00 | 583 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 718.00 | 529 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 290.00 | | 95 437.00 | 476 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 394.00 | | 707.00 | 23 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 818.00 | 85 711.00 | 8 325.00 | 183 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 371.00 | 4 571.00 | | 13 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 447.00 | 81 139.00 | 8 325.00 | 170 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 20 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 20 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 20 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
UX Autres créances clients | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 473.00 | 68 775.00 | 188 698.00 | 257 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 064.00 | 143 963.00 | 24 101.00 | 168 064.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 818.00 | 312 120.00 | 188 698.00 | 500 818.00 |