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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 10 064.00 | 7 053.00 | 17 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 960.00 | 25 703.00 | 45 256.00 | 70 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 924.00 | 48 686.00 | 238 237.00 | 286 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 004.00 | 84 454.00 | 306 550.00 | 391 004.00 |
BP En cours de production de services | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BT Marchandises | 2 252 740.00 | 11 230.00 | 2 241 510.00 | 2 252 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 228.00 | | 346 228.00 | 346 228.00 |
BZ Autres créances | 202 545.00 | | 202 545.00 | 202 545.00 |
CF Disponibilités | 315 927.00 | | 315 927.00 | 315 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 398.00 | 11 230.00 | 3 146 168.00 | 3 157 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 403.00 | 95 684.00 | 3 452 718.00 | 3 548 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DG Autres réserves | 103 479.00 | | | 103 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
DL TOTAL (I) | 376 745.00 | | | 376 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 554.00 | | | 355 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 470.00 | | | 201 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 465.00 | | | 2 206 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
EA Autres dettes | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 973.00 | | | 3 075 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 718.00 | | | 3 452 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 606.00 | | | 2 821 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 773.00 | | | 189 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 806.00 | | 51 198.00 | 339 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 186.00 | | 40 698.00 | 317 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | 10 500.00 | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 900.00 | 36 554.00 | | 47 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 4 233.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 068.00 | 32 321.00 | | 42 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 465.00 | 2 206 465.00 | | 2 206 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
UX Autres créances clients | 346 228.00 | 346 228.00 | | 346 228.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 781.00 | 38 401.00 | 120 103.00 | 165 781.00 |
VI Groupe et associés | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 916.00 | 196 916.00 | | 196 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 174.00 | 567 172.00 | 16 002.00 | 583 174.00 |
VW T.V.A. | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 985.00 | 2 821 606.00 | 120 103.00 | 2 948 985.00 |