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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 900.00 | 27 939.00 | 962.00 | 28 900.00 |
AH Fonds commercial | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
AN Terrains | 15 935.00 | 8 851.00 | 7 084.00 | 15 935.00 |
AP Constructions | 76 694.00 | 59 684.00 | 17 010.00 | 76 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 864.00 | 45 218.00 | 10 646.00 | 55 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 393.00 | 147 291.00 | 304 102.00 | 451 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 579.00 | | 169 579.00 | 169 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 972.00 | 147 291.00 | 473 681.00 | 620 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 19 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 90.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 518.00 | -6 663.00 | | 16 518.00 |
DL TOTAL (I) | 39 945.00 | 23 427.00 | | 39 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 985.00 | 82 092.00 | | 61 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 978.00 | 260 355.00 | | 261 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | 44 953.00 | | 47 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464.00 | 5 139.00 | | 8 464.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 040.00 | | 1 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 176.00 | 40 237.00 | | 52 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 736.00 | 433 817.00 | | 433 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 681.00 | 457 243.00 | | 473 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 400.00 | 31 891.00 | | 115 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 159.00 | 5 780.00 | | 22 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 242.00 | 26 111.00 | | 93 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 892.00 | 259 892.00 | | 259 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 985.00 | 20 620.00 | 41 365.00 | 61 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 736.00 | 392 371.00 | 41 365.00 | 433 736.00 |