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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 190.00 | | 234 190.00 | 234 190.00 |
CU Autres participations | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
DH Report à nouveau | | -1 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 202.00 | 37 324.00 | | 37 202.00 |
DL TOTAL (I) | 73 870.00 | 36 668.00 | | 73 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 025.00 | 154 000.00 | | 154 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192.00 | 6 095.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 319.00 | 160 197.00 | | 160 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 190.00 | 196 866.00 | | 234 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641.00 | 1 519.00 | | 1 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 202.00 | 37 324.00 | | 37 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 193.00 | 956.00 | | 6 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 025.00 | 30 488.00 | 123 537.00 | 154 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 320.00 | 31 546.00 | 123 537.00 | 160 320.00 |