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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 27 844.00 | 156.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 20 460.00 | 10 042.00 | 10 418.00 | 20 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 443.00 | 5 417.00 | 6 026.00 | 11 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 266.00 | 43 303.00 | 97 962.00 | 141 266.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 445 354.00 | | 445 354.00 | 445 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 007.00 | | 458 007.00 | 458 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 272.00 | 43 303.00 | 555 969.00 | 599 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 176.00 | 71 746.00 | | 92 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 052.00 | 60 430.00 | | 30 052.00 |
DL TOTAL (I) | 131 028.00 | 140 976.00 | | 131 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 961.00 | 48 261.00 | | 31 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 056.00 | 141 285.00 | | 119 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 5 644.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 510.00 | 66 959.00 | | 42 510.00 |
EA Autres dettes | 227 009.00 | 224 849.00 | | 227 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 941.00 | 486 999.00 | | 424 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 969.00 | 627 975.00 | | 555 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 665.00 | 455 092.00 | | 407 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 307.00 | | 283 307.00 | 283 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 307.00 | | 283 307.00 | 283 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 28 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 6 327.00 | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 34 869.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 16 053.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 642.00 | 367 251.00 | | 284 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 590.00 | 306 821.00 | | 254 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 052.00 | 60 430.00 | | 30 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 266.00 | | | 141 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 513.00 | 8 790.00 | | 34 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 244.00 | 5 600.00 | | 22 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | 3 190.00 | | 12 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 009.00 | 227 009.00 | | 227 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 961.00 | 14 685.00 | 17 276.00 | 31 961.00 |
VI Groupe et associés | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 941.00 | 407 665.00 | 17 276.00 | 424 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 3 033.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 358.00 | 3 372.00 | | 2 358.00 |
ST Autres comptes | 38 930.00 | 42 699.00 | | 38 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 674.00 | 15 608.00 | | 14 674.00 |
YT Sous‐traitance | 3 945.00 | 3 644.00 | | 3 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | 942.00 | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 952.00 | 3 975.00 | | 5 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 661.00 | 72 010.00 | | 56 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 640.00 | 13 463.00 | | 13 640.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 907.00 | 65 323.00 | | 59 907.00 |