| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 928.00 | 4 501.00 | 92 427.00 | 96 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 935.00 | 103 647.00 | 2 128 287.00 | 2 231 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 328 863.00 | 108 149.00 | 2 220 714.00 | 2 328 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CF Disponibilités | 214 900.00 | | 214 900.00 | 214 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 319.00 | | 299 319.00 | 299 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 618.00 | 108 149.00 | 2 527 470.00 | 2 635 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 524.00 | -10 197.00 | | -49 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 694.00 | -39 327.00 | | 45 694.00 |
DL TOTAL (I) | 236 172.00 | 190 478.00 | | 236 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 126.00 | 1 362 624.00 | | 2 068 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 3 902.00 | | 52 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 706.00 | 4 605.00 | | 67 706.00 |
EA Autres dettes | 99 517.00 | 28.00 | | 99 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 297.00 | 1 386 348.00 | | 2 291 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 470.00 | 1 576 826.00 | | 2 527 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 578.00 | 8 878.00 | | 242 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 884.00 | 48 205.00 | | 196 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 694.00 | -39 327.00 | | 45 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
UX Autres créances clients | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 126.00 | 108 834.00 | 430 989.00 | 2 068 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 298.00 | 332 006.00 | 430 989.00 | 2 291 298.00 |