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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 972.00 | | 1 252 972.00 | 1 252 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 170 767.00 | | 170 767.00 | 170 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 783.00 | | 174 783.00 | 174 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 755.00 | | 1 427 755.00 | 1 427 755.00 |
CU Autres participations | 1 252 972.00 | | 1 252 972.00 | 1 252 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 369 913.00 | 273 923.00 | | 369 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 522.00 | 95 989.00 | | 96 522.00 |
DL TOTAL (I) | 895 435.00 | 798 913.00 | | 895 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 636.00 | 632 222.00 | | 481 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 996.00 | 11 996.00 | | 31 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 888.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 20 195.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 484.00 | 668 301.00 | | 528 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 755.00 | 1 467 214.00 | | 1 427 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 11 500.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 8 500.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 200.00 | 218 940.00 | | 185 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 678.00 | 122 951.00 | | 88 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 522.00 | 95 989.00 | | 96 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 636.00 | 153 977.00 | 327 659.00 | 481 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 484.00 | 200 825.00 | 327 659.00 | 528 484.00 |