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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 063.00 | 4 570.00 | 4 492.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 541.00 | 4 570.00 | 4 717 971.00 | 4 722 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 391.00 | | 491 391.00 | 491 391.00 |
BZ Autres créances | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
CF Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 071.00 | | 584 071.00 | 584 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 612.00 | 4 570.00 | 5 302 042.00 | 5 306 612.00 |
CU Autres participations | 4 713 479.00 | | 4 713 479.00 | 4 713 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DK Provisions réglementées | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
DL TOTAL (I) | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 203.00 | | | 2 977 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 404.00 | | | 1 537 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 007.00 | | | 465 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 264.00 | | | 109 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 967.00 | | | 5 180 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 042.00 | | | 5 302 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 359.00 | | | 2 708 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 044.00 | | 2 444 060.00 | 2 315 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 562.00 | 4 713 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 562.00 | 4 722 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | | 4 504.00 | 4 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 484.00 | | 2 439 556.00 | 2 310 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | 1 362.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 1 362.00 | | 3 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 943.00 | 22 071.00 | | 26 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 943.00 | 22 071.00 | | 26 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 007.00 | 465 007.00 | | 465 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 491 391.00 | 491 391.00 | | 491 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 973 520.00 | 500 912.00 | 1 857 530.00 | 2 973 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 404.00 | 1 537 404.00 | | 1 537 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 094.00 | | | 195 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 119.00 | 575 119.00 | | 575 119.00 |
VW T.V.A. | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 967.00 | 2 708 359.00 | 1 857 530.00 | 5 180 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
ST Autres comptes | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
YT Sous‐traitance | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 733.00 | | | 256 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |