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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 548.00 | 35 513.00 | 43 035.00 | 78 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 18 966.00 | 17 442.00 | 36 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 753.00 | 80 998.00 | 62 754.00 | 143 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 565.00 | 7 660.00 | 33 905.00 | 41 565.00 |
BN En cours de production de biens | 221 220.00 | | 221 220.00 | 221 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 109.00 | 3 075.00 | 228 034.00 | 231 109.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 208 173.00 | | 208 173.00 | 208 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 031.00 | 10 735.00 | 706 296.00 | 717 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 784.00 | 91 733.00 | 769 050.00 | 860 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 122.00 | 57 823.00 | | 120 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 023.00 | 62 298.00 | | 52 023.00 |
DL TOTAL (I) | 183 145.00 | 131 122.00 | | 183 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 894.00 | 160 448.00 | | 121 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | 20 380.00 | | 23 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 241.00 | 212 953.00 | | 163 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 88 214.00 | | 131 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 153.00 | 99 412.00 | | 92 153.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 7 248.00 | | 7 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 905.00 | 588 658.00 | | 585 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 050.00 | 719 781.00 | | 769 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 385.00 | 375 705.00 | | 339 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 231 109.00 | 231 109.00 | | 231 109.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 895.00 | 38 616.00 | 83 278.00 | 121 895.00 |
VI Groupe et associés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 333.00 | 248 333.00 | | 248 333.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 664.00 | 339 385.00 | 83 278.00 | 422 664.00 |