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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 749.00 | 79 148.00 | 59 601.00 | 138 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 821.00 | 79 148.00 | 2 555 673.00 | 2 634 821.00 |
BT Marchandises | 429 268.00 | | 429 268.00 | 429 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
BZ Autres créances | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CF Disponibilités | 290 457.00 | | 290 457.00 | 290 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 092.00 | | 882 092.00 | 882 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 913.00 | 79 148.00 | 3 437 764.00 | 3 516 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 516.00 | 152 161.00 | | 253 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 273.00 | 101 355.00 | | 217 273.00 |
DL TOTAL (I) | 471 889.00 | 254 616.00 | | 471 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 615.00 | 2 042 838.00 | | 1 852 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 779.00 | 325 271.00 | | 281 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 996.00 | 129 450.00 | | 167 996.00 |
EA Autres dettes | 112 185.00 | 58 032.00 | | 112 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 875.00 | 3 106 891.00 | | 2 965 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 764.00 | 3 361 507.00 | | 3 437 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 425.00 | 1 313 278.00 | | 1 366 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 154.00 | | 2 722 154.00 | 2 722 154.00 |
FG Production vendue services | 701 762.00 | | 701 762.00 | 701 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 916.00 | | 3 423 916.00 | 3 423 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 859.00 | 18 838.00 | | 53 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 35 421.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 35 421.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -34 190.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 685.00 | 32 489.00 | | 79 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 373.00 | 3 183 761.00 | | 3 460 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 100.00 | 3 082 407.00 | | 3 243 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 273.00 | 101 355.00 | | 217 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 523.00 | | 16 032.00 | 2 619 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 21 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 2 634 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 717.00 | | 16 032.00 | 122 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 193.00 | 14 956.00 | | 64 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | 14 956.00 | | 64 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 779.00 | 281 779.00 | | 281 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 615.00 | 253 164.00 | 1 077 594.00 | 1 852 615.00 |
VI Groupe et associés | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 418.00 | 183 418.00 | | 183 418.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 875.00 | 1 366 425.00 | 1 077 594.00 | 2 965 875.00 |