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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 223 692.00 | 50 007.00 | 173 685.00 | 223 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 587.00 | 51 867.00 | 173 720.00 | 225 587.00 |
CF Disponibilités | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 256.00 | 51 867.00 | 199 389.00 | 251 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 614.00 | -3 115.00 | | -2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199.00 | 501.00 | | 6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 12 585.00 | 6 386.00 | | 12 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 578.00 | 177 544.00 | | 166 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 795.00 | 17 421.00 | | 17 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 349.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 804.00 | 197 616.00 | | 186 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 389.00 | 204 002.00 | | 199 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 619.00 | 31 261.00 | | 31 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 276.00 | 39 457.00 | | 38 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 077.00 | 38 956.00 | | 32 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 199.00 | 501.00 | | 6 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 052.00 | | | 224 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 733.00 | 12 134.00 | | 39 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 233.00 | 12 134.00 | | 38 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 578.00 | 11 393.00 | 46 965.00 | 166 578.00 |
VI Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 804.00 | 31 619.00 | 46 965.00 | 186 804.00 |