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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 074.00 | 426.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 734.00 | 3 074.00 | 3 433 660.00 | 3 436 734.00 |
BZ Autres créances | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CF Disponibilités | 184 840.00 | | 184 840.00 | 184 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 317.00 | | 275 317.00 | 275 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 051.00 | 3 074.00 | 3 708 977.00 | 3 712 051.00 |
CU Autres participations | 3 376 334.00 | | 3 376 334.00 | 3 376 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 968.00 | | | 538 968.00 |
DL TOTAL (I) | 615 692.00 | | | 615 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 737.00 | | | 2 818 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 285.00 | | | 3 093 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 977.00 | | | 3 708 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 073.00 | | | 623 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 651.00 | | 443 651.00 | 443 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 651.00 | | 443 651.00 | 443 651.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 664.00 | | | 943 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 696.00 | | | 404 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 968.00 | | | 538 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 862.00 | | 2 113 872.00 | 1 322 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | 639.00 | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 001.00 | | 2 113 233.00 | 1 320 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 213.00 | 3 074.00 | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 213.00 | 3 074.00 | 2 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 737.00 | 423 525.00 | 1 730 912.00 | 2 818 737.00 |
VI Groupe et associés | 134 450.00 | 134 450.00 | | 134 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 138 000.00 | | | 2 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 631.00 | | | 251 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 377.00 | 90 477.00 | 56 900.00 | 147 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 285.00 | 623 073.00 | 1 805 912.00 | 3 093 285.00 |