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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 313.00 | 14 514.00 | 22 798.00 | 37 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 737.00 | 29 133.00 | 144 603.00 | 173 737.00 |
040 Immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 443.00 | 43 647.00 | 273 795.00 | 317 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
072 Créances – Autres | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
084 Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
110 Total général Actif | 368 891.00 | 43 647.00 | 325 244.00 | 368 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -229 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 287 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 498.00 | | | 775 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
230 Autres produits | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 671.00 | | | 790 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 435.00 | | | 514 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
242 Autres charges externes. | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
252 Charges sociales | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
262 Autres charges | 924.00 | | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 180.00 | | | 942 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151 508.00 | | | -151 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
294 Charges financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -175 872.00 | | | -175 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 785.00 | | | 323 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 482.00 | | | -19 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |