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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 434.00 | 287 023.00 | 410 412.00 | 697 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 21 930.00 | 4 104.00 | 26 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 929.00 | 308 953.00 | 456 975.00 | 765 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 026.00 | 32 523.00 | 474 503.00 | 507 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 417 069.00 | | 417 069.00 | 417 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 366.00 | 32 523.00 | 1 113 843.00 | 1 146 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 295.00 | 341 476.00 | 1 570 819.00 | 1 912 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 548.00 | 117 343.00 | | 252 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 631.00 | 135 204.00 | | 397 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 686.00 | 96 042.00 | | 77 686.00 |
DL TOTAL (I) | 837 865.00 | 458 589.00 | | 837 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 711.00 | 48 433.00 | | 34 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 817.00 | 263 767.00 | | 260 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 121 175.00 | | 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 425.00 | 93 322.00 | | 180 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 177 450.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 954.00 | 709 560.00 | | 732 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 819.00 | 1 168 149.00 | | 1 570 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 793.00 | 448 871.00 | | 712 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 615.00 | | 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 817.00 | | | 260 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 167.00 | | 42 573.00 | 733 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 765 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 812.00 | 723 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 707.00 | | 42 573.00 | 690 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 647.00 | 121 659.00 | 8 353.00 | 195 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 647.00 | 121 659.00 | 8 353.00 | 195 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 205.00 | | 4 682.00 | 37 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 205.00 | | 4 682.00 | 37 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 205.00 | | 4 682.00 | 37 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 120.00 | 13 960.00 | 20 160.00 | 34 120.00 |
VI Groupe et associés | 260 817.00 | 260 817.00 | | 260 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 419.00 | 191 419.00 | | 191 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 954.00 | 712 793.00 | 20 160.00 | 732 954.00 |