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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279 201.00 | 72 469.00 | 206 732.00 | 279 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 821.00 | 176.00 | 18 645.00 | 18 821.00 |
AP Constructions | 4 875.00 | 413.00 | 4 462.00 | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 815.00 | 44 026.00 | 88 789.00 | 132 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 622.00 | 46 456.00 | 270 166.00 | 316 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 097.00 | | 221 097.00 | 221 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 430.00 | 163 539.00 | 809 891.00 | 973 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
BT Marchandises | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
BZ Autres créances | 175 544.00 | | 175 544.00 | 175 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 190 417.00 | | 190 417.00 | 190 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 542.00 | | 642 542.00 | 642 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 972.00 | 163 539.00 | 1 452 433.00 | 1 615 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 537.00 | | | -775 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 583.00 | -775 537.00 | | -220 583.00 |
DL TOTAL (I) | -946 121.00 | -725 537.00 | | -946 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 183.00 | 701 740.00 | | 599 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 675.00 | 712 177.00 | | 961 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 197.00 | 48 249.00 | | 128 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 101.00 | 547 796.00 | | 509 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 304.00 | 285 297.00 | | 200 304.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 8 540.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 554.00 | 2 303 798.00 | | 2 398 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 433.00 | 1 578 261.00 | | 1 452 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 248.00 | 126 291.00 | | 37 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | 55 960.00 | | 16 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 564.00 | 70 331.00 | | 20 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 675.00 | | 961 675.00 | 961 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 101.00 | 509 101.00 | | 509 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 303.00 | 200 303.00 | | 200 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 097.00 | | 221 097.00 | 221 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 183.00 | 104 146.00 | 495 037.00 | 599 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 234.00 | 361 234.00 | | 361 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 331.00 | 361 234.00 | 221 097.00 | 582 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 357.00 | 813 645.00 | 1 456 712.00 | 2 270 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |