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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 006.00 | 28 692.00 | 52 313.00 | 81 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 761.00 | 30 142.00 | 93 619.00 | 123 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
084 Disponibilités | 158 334.00 | | 158 334.00 | 158 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 790.00 | | 175 790.00 | 175 790.00 |
110 Total général Actif | 299 551.00 | 30 142.00 | 269 409.00 | 299 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14.00 | | | 14.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14.00 | | | 14.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 22 646.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 807.00 | 338 982.00 | | 143 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 138.00 | 16 323.00 | | 69 138.00 |
230 Autres produits | 2 981.00 | 14 910.00 | | 2 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 940.00 | 392 860.00 | | 215 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 229.00 | 131 638.00 | | 67 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | -2 500.00 | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 66 898.00 | 78 390.00 | | 66 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 2 105.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 553.00 | 100 890.00 | | 61 553.00 |
252 Charges sociales | 3 744.00 | 12 341.00 | | 3 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 301.00 | 7 674.00 | | 10 301.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 838.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 830.00 | 331 377.00 | | 205 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 110.00 | 61 484.00 | | 10 110.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 16.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 898.00 | 55 641.00 | | 9 898.00 |