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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 933.00 | 6 087.00 | 8 847.00 | 14 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 447.00 | 73 042.00 | 31 404.00 | 104 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 163.00 | | 1 550 163.00 | 1 550 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 052.00 | 79 129.00 | 1 610 924.00 | 1 690 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 733.00 | | 1 267 733.00 | 1 267 733.00 |
BZ Autres créances | 1 069 136.00 | | 1 069 136.00 | 1 069 136.00 |
CF Disponibilités | 361 041.00 | | 361 041.00 | 361 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 177.00 | | 2 724 177.00 | 2 724 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 229.00 | 79 129.00 | 4 335 100.00 | 4 414 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 570 835.00 | 1 025 536.00 | | 1 570 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 392.00 | 545 298.00 | | 263 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 333.00 | 136 000.00 | | 269 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 280.00 | 1 716 555.00 | | 2 113 280.00 |
DP Provisions pour risques | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 402.00 | 639 226.00 | | 543 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 667.00 | 108.00 | | 134 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 518.00 | 115 897.00 | | 187 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 557.00 | 611 236.00 | | 781 557.00 |
EA Autres dettes | 51 348.00 | 178 970.00 | | 51 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 973.00 | | | 355 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 463.00 | 1 545 437.00 | | 2 054 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 100.00 | 3 261 992.00 | | 4 335 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 053.00 | 1 224 000.00 | | 466 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 690 052.00 | | | 1 690 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 543.00 | | | 1 669 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 053.00 | 1 204 490.00 | | 465 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 19 509.00 | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 550 163.00 | | | 1 550 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 545.00 | 33 897.00 | 10 313.00 | 55 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 545.00 | 33 897.00 | 10 313.00 | 55 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 357.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 667.00 | 134 667.00 | | 134 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 518.00 | 187 518.00 | | 187 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 661.00 | 214 661.00 | | 214 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 144.00 | 348 144.00 | | 348 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 973.00 | 355 973.00 | | 355 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 733.00 | 1 267 733.00 | | 1 267 733.00 |
VB T. V. A. | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VC Groupe et associés | 270 170.00 | 270 170.00 | | 270 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 402.00 | 543 402.00 | | 543 402.00 |
VP Divers | 744 525.00 | 744 525.00 | | 744 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 645.00 | 2 363 135.00 | 20 509.00 | 2 383 645.00 |
VW T.V.A. | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 463.00 | 2 054 463.00 | | 2 054 463.00 |