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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 871.00 | 76 795.00 | 34 075.00 | 110 871.00 |
040 Immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 773.00 | 76 795.00 | 189 977.00 | 266 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 654.00 | | 89 654.00 | 89 654.00 |
072 Créances – Autres | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
084 Disponibilités | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
110 Total général Actif | 409 538.00 | 76 795.00 | 332 743.00 | 409 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 551 229.00 | | | 551 229.00 |
230 Autres produits | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 578.00 | | | 562 578.00 |
242 Autres charges externes. | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 741.00 | | | -13 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 416.00 | | | 274 416.00 |
252 Charges sociales | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 677.00 | | | 529 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122.00 | | | 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 150.00 | | | 281 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |