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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 29.00 | 1 079.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 380.00 | 29.00 | 80 352.00 | 80 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 789.00 | 29.00 | 223 760.00 | 223 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
DL TOTAL (I) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 529.00 | | | 188 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 464.00 | 10 234.00 | 48 731.00 | 64 464.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
VW T.V.A. | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 529.00 | 134 299.00 | 48 731.00 | 188 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
ST Autres comptes | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
YT Sous‐traitance | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 026.00 | | | 243 026.00 |