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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 357 561.00 | | 357 561.00 | 357 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 433.00 | 6 981.00 | 3 452.00 | 10 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 235.00 | 13 181.00 | 366 053.00 | 379 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BZ Autres créances | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
CF Disponibilités | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 114.00 | 13 181.00 | 554 932.00 | 568 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 128 947.00 | 228 335.00 | | 128 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 585.00 | 117 403.00 | | 115 585.00 |
DL TOTAL (I) | 248 933.00 | 350 139.00 | | 248 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 901.00 | 215 962.00 | | 176 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 18 475.00 | | 36 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 228.00 | 109 474.00 | | 92 228.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 999.00 | 345 856.00 | | 305 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 932.00 | 695 996.00 | | 554 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 454.00 | | 365 454.00 | 365 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 454.00 | | 365 454.00 | 365 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 828.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 357.00 | 82 769.00 | | 36 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 793.00 | 41 395.00 | | 23 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 557.00 | 407 524.00 | | 367 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 972.00 | 290 120.00 | | 251 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 585.00 | 117 403.00 | | 115 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967.00 | 1 309.00 | 1 094.00 | 12 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | | 1 094.00 | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 1 309.00 | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 902.00 | 176 902.00 | | 176 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 698.00 | 132 898.00 | 4 800.00 | 137 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |