| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 293.00 | 2 476.00 | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 094.00 | 5 711.00 | 3 382.00 | 9 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 638.00 | 1 641.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 144.00 | 6 644.00 | 7 500.00 | 14 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 873.00 | 6 644.00 | 91 229.00 | 97 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | 8 269.00 | 1 908.00 | | 8 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | 6 360.00 | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 40 153.00 | 16 165.00 | | 40 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | 13 137.00 | | 14 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 681.00 | 36 738.00 | | 32 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 1 796.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 076.00 | 55 496.00 | | 51 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 229.00 | 71 661.00 | | 91 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 936.00 | 55 496.00 | | 49 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
FG Production vendue services | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 802.00 | | 147 802.00 | 147 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 388.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 312.00 | 141 856.00 | | 159 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 324.00 | 135 496.00 | | 135 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | 6 360.00 | | 23 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664.00 | | 5 481.00 | 8 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | | 2 711.00 | 8 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848.00 | 1 796.00 | | 4 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 1 502.00 | | 4 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |