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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 498.00 | 25 527.00 | 4 971.00 | 30 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 143.00 | 59 223.00 | 148 920.00 | 208 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 837.00 | 109 515.00 | 159 323.00 | 268 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 411.00 | 29 091.00 | 360 320.00 | 389 411.00 |
BZ Autres créances | 395 356.00 | | 395 356.00 | 395 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 567.00 | 29 091.00 | 894 476.00 | 923 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 404.00 | 138 606.00 | 1 053 799.00 | 1 192 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 924.00 | 111 080.00 | | 110 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 994.00 | 99 844.00 | | -54 994.00 |
DL TOTAL (I) | 99 931.00 | 254 924.00 | | 99 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 717.00 | 300 000.00 | | 342 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 905.00 | 395 325.00 | | 411 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 620.00 | 184 648.00 | | 120 620.00 |
EA Autres dettes | 78 626.00 | 195 683.00 | | 78 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 868.00 | 1 075 656.00 | | 953 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 799.00 | 1 330 580.00 | | 1 053 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 868.00 | 1 032 939.00 | | 953 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 556.00 | | 50 673.00 | 229 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 268 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 393.00 | 238 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 392.00 | | 45 641.00 | 204 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 032.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 841.00 | 31 673.00 | | 77 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 077.00 | 31 673.00 | | 53 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 905.00 | 411 905.00 | | 411 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 357 372.00 | 357 372.00 | | 357 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VB T. V. A. | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VC Groupe et associés | 273 905.00 | 273 905.00 | | 273 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 717.00 | 342 717.00 | | 342 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VP Divers | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 552.00 | 810 552.00 | | 810 552.00 |
VW T.V.A. | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 868.00 | 953 868.00 | | 953 868.00 |