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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 1 977.00 | 796.00 | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 864.00 | 16 424.00 | 32 440.00 | 48 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 353.00 | 18 401.00 | 2 108 951.00 | 2 127 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BZ Autres créances | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
CF Disponibilités | 566 866.00 | | 566 866.00 | 566 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 832.00 | | 663 832.00 | 663 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 185.00 | 18 401.00 | 2 772 784.00 | 2 791 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 075 715.00 | | 2 075 715.00 | 2 075 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 587.00 | 4 317.00 | | 19 587.00 |
DG Autres réserves | 372 168.00 | 82 036.00 | | 372 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 760.00 | 305 402.00 | | 228 760.00 |
DK Provisions réglementées | 17 451.00 | 11 634.00 | | 17 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 968.00 | 1 283 391.00 | | 1 517 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 022.00 | 973 980.00 | | 777 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 535.00 | 88 004.00 | | 432 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 264.00 | 4 858.00 | | 10 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 780.00 | 19 506.00 | | 17 780.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | 234.00 | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 816.00 | 1 086 582.00 | | 1 254 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 784.00 | 2 369 973.00 | | 2 772 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 045.00 | 309 962.00 | | 671 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 611.00 | | 3 258.00 | 2 127 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 2 127 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 48 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 960.00 | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | | 2 298.00 | 50 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 715.00 | | | 2 075 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 679.00 | 8 238.00 | 3 516.00 | 13 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 164.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 865.00 | 8 075.00 | 3 516.00 | 11 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 022.00 | 193 251.00 | 583 771.00 | 777 022.00 |
VI Groupe et associés | 432 536.00 | 432 536.00 | | 432 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 006.00 | | | 197 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 816.00 | 671 045.00 | 583 771.00 | 1 254 816.00 |