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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 4 550.00 | 11 000.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 359.00 | 7 241.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 204.00 | 5 440.00 | 25 764.00 | 31 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 754.00 | 10 349.00 | 47 405.00 | 57 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BT Marchandises | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 690.00 | | 185 690.00 | 185 690.00 |
BZ Autres créances | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
CF Disponibilités | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 122.00 | | 513 122.00 | 513 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 876.00 | 10 349.00 | 560 526.00 | 570 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 792.00 | 82 535.00 | | 40 792.00 |
DH Report à nouveau | | 1 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 870.00 | -44 935.00 | | 41 870.00 |
DL TOTAL (I) | 93 662.00 | 49 796.00 | | 93 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 816.00 | 251 317.00 | | 203 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 615.00 | 160 572.00 | | 124 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 777.00 | 277 604.00 | | 119 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | 19 732.00 | | 16 654.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 9 006.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 864.00 | 718 230.00 | | 466 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 526.00 | 768 025.00 | | 560 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 224.00 | | 896 224.00 | 896 224.00 |
FG Production vendue services | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 783.00 | | 897 783.00 | 897 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 37 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 3 472.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 3 472.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 032.00 | 13 009.00 | | -4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 032.00 | 13 009.00 | | -4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | -9 538.00 | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 192.00 | -3 608.00 | | -2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 884.00 | 720 480.00 | | 921 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 013.00 | 765 415.00 | | 880 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 870.00 | -44 935.00 | | 41 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158.00 | 4 192.00 | | 6 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 4 192.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 615.00 | 62 469.00 | 62 146.00 | 124 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 816.00 | 116 316.00 | 87 500.00 | 203 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 168.00 | 254 168.00 | | 254 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 568.00 | 254 168.00 | 3 400.00 | 257 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 881.00 | 317 235.00 | 149 646.00 | 466 881.00 |