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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 123.00 | 2 612.00 | 1 511.00 | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 015.00 | 15 318.00 | 24 697.00 | 40 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 092.00 | 247 078.00 | 364 014.00 | 611 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 230.00 | 265 008.00 | 390 222.00 | 655 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 718.00 | | 118 718.00 | 118 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 948.00 | 265 008.00 | 508 940.00 | 773 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 597.00 | -256 318.00 | | -488 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 112.00 | -232 279.00 | | -126 112.00 |
DL TOTAL (I) | -604 709.00 | -478 597.00 | | -604 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 832.00 | 987 727.00 | | 1 046 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 973.00 | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 448.00 | 13 137.00 | | 12 448.00 |
EA Autres dettes | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 649.00 | 1 056 203.00 | | 1 113 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 940.00 | 577 606.00 | | 508 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 649.00 | 1 056 203.00 | | 1 113 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 621.00 | | 126 621.00 | 126 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 621.00 | | 126 621.00 | 126 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 785.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | 201.00 | | 1 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 462.00 | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 1 145.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 1 145.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 3 979.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 3 979.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -2 835.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 452.00 | 65 914.00 | | 128 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 564.00 | 298 193.00 | | 254 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 112.00 | -232 279.00 | | -126 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 508.00 | | 13 723.00 | 641 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 508.00 | | 13 723.00 | 641 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 223.00 | 85 785.00 | | 179 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 223.00 | 85 785.00 | | 179 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
UX Autres créances clients | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 832.00 | 1 046 832.00 | | 1 046 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 649.00 | 1 113 649.00 | | 1 113 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -428.00 | 829.00 | | -428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 197.00 | 8 845.00 | | 9 197.00 |
ST Autres comptes | 77 124.00 | 113 589.00 | | 77 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 467.00 | 15 098.00 | | 28 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 718.00 | 6 725.00 | | 8 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 194.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | 1 023.00 | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 682.00 | 9 914.00 | | 13 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 026.00 | 13 362.00 | | 8 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 507.00 | 144 257.00 | | 123 507.00 |