| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 705 338.00 | 450 140.00 | 2 255 198.00 | 2 705 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259 892.00 | 1 549 653.00 | 19 710 239.00 | 21 259 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 737 822.00 | | 2 737 822.00 | 2 737 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 703 052.00 | 1 999 793.00 | 24 703 260.00 | 26 703 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 055.00 | | 1 253 055.00 | 1 253 055.00 |
BZ Autres créances | 221 359.00 | | 221 359.00 | 221 359.00 |
CF Disponibilités | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 147 340.00 | | 2 147 340.00 | 2 147 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 850 392.00 | 1 999 793.00 | 26 850 599.00 | 28 850 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 685.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 081.00 | 497 100.00 | | 580 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 613.00 | 586 296.00 | | 818 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 872 404.00 | 902 997.00 | | 872 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 098.00 | 2 148 078.00 | | 2 436 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 930.00 | 836 180.00 | | 956 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 930.00 | 836 180.00 | | 956 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 912 205.00 | 13 694 817.00 | | 12 912 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 703.00 | 741 201.00 | | 1 220 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 122.00 | 206 088.00 | | 294 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 567.00 | 133 269.00 | | 59 567.00 |
EA Autres dettes | 3 970 975.00 | 2 554 258.00 | | 3 970 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 457 571.00 | 22 329 633.00 | | 23 457 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 850 599.00 | 25 313 891.00 | | 26 850 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 040.00 | | 1 093 040.00 | 1 093 040.00 |
FG Production vendue services | 2 530 307.00 | | 2 530 307.00 | 2 530 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 346.00 | | 3 623 346.00 | 3 623 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 593.00 | 15 297.00 | | 30 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 593.00 | 15 297.00 | | 30 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 593.00 | 15 297.00 | | 30 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 146.00 | 228 004.00 | | 295 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 582.00 | 3 656 826.00 | | 4 448 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 969.00 | 3 070 529.00 | | 3 629 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 613.00 | 586 296.00 | | 818 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 749 743.00 | | 1 953 310.00 | 24 749 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 705 338.00 | | | 2 705 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 703 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 705 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 997 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 044 405.00 | | 1 953 310.00 | 22 044 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 175.00 | 878 618.00 | | 1 121 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 932.00 | 90 208.00 | | 359 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 244.00 | 788 410.00 | | 761 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 180.00 | 778 771.00 | 658 021.00 | 836 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 180.00 | 778 771.00 | 658 021.00 | 836 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 771.00 | 658 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 703.00 | 1 220 703.00 | | 1 220 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 522.00 | 220 522.00 | | 220 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 055.00 | 1 253 055.00 | | 1 253 055.00 |
VB T. V. A. | 221 359.00 | 221 359.00 | | 221 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 912 205.00 | 825 947.00 | 3 118 495.00 | 12 912 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 970 975.00 | 3 970 975.00 | | 3 970 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 624.00 | | | 779 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 414.00 | 1 474 414.00 | | 1 474 414.00 |
VW T.V.A. | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 457 571.00 | 6 371 313.00 | 3 118 495.00 | 23 457 571.00 |