| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 001.00 | 95 479.00 | 31 522.00 | 127 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 373.00 | 95 135.00 | 93 238.00 | 188 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 090.00 | 190 614.00 | 279 476.00 | 470 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CF Disponibilités | 319 053.00 | | 319 053.00 | 319 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 241.00 | | 381 241.00 | 381 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 331.00 | 190 614.00 | 660 717.00 | 851 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | 92.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 9 007.00 | 1 746.00 | | 9 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 641.00 | 7 643.00 | | 57 641.00 |
DL TOTAL (I) | 77 122.00 | 19 481.00 | | 77 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 614.00 | 215 289.00 | | 209 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 559.00 | 152 140.00 | | 120 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 595.00 | 617 429.00 | | 583 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 717.00 | 636 910.00 | | 660 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 601.00 | | 2 101 601.00 | 2 101 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 601.00 | | 2 101 601.00 | 2 101 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 919.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 891.00 | 64 744.00 | | 19 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 891.00 | 64 744.00 | | 19 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 873.00 | -64 744.00 | | 24 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 662.00 | 2 149 002.00 | | 2 357 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 021.00 | 2 141 359.00 | | 2 300 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 641.00 | 7 643.00 | | 57 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 695.00 | 50 919.00 | | 139 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 695.00 | 50 919.00 | | 139 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 652.00 | 31 935.00 | 59 717.00 | 91 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 595.00 | 583 595.00 | | 583 595.00 |