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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 132.00 | 535.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 942.00 | 54 291.00 | 80 651.00 | 134 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 970.00 | 54 423.00 | 1 014 547.00 | 1 068 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 198 408.00 | | 198 408.00 | 198 408.00 |
CF Disponibilités | 200 861.00 | | 200 861.00 | 200 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 473.00 | | 404 473.00 | 404 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 442.00 | 54 423.00 | 1 419 020.00 | 1 473 442.00 |
CU Autres participations | 471 977.00 | | 471 977.00 | 471 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 978.00 | -136 403.00 | | -151 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 533.00 | -15 575.00 | | 82 533.00 |
DL TOTAL (I) | 225 555.00 | 143 022.00 | | 225 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 684.00 | 881 845.00 | | 713 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 450.00 | 349 385.00 | | 364 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 319.00 | 110 616.00 | | 82 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 012.00 | 36 251.00 | | 33 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 464.00 | 1 378 096.00 | | 1 193 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 020.00 | 1 521 118.00 | | 1 419 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 730.00 | 936 321.00 | | 718 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 299.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 957.00 | |
GE Autres charges | | | 38 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 735.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -735.00 | | -2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 285.00 | 472 350.00 | | 544 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 752.00 | 487 926.00 | | 461 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 533.00 | -15 575.00 | | 82 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 345.00 | 238 611.00 | 433 589.00 | 713 345.00 |
VI Groupe et associés | 364 450.00 | 364 450.00 | | 364 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 408.00 | 198 408.00 | | 198 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 996.00 | 200 612.00 | 32 384.00 | 232 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 464.00 | 718 730.00 | 433 589.00 | 1 193 464.00 |