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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 31.00 | 556.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 4 187.00 | 912.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 442.00 | 4 216.00 | 5 223.00 | 9 442.00 |
BN En cours de production de biens | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
BZ Autres créances | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CF Disponibilités | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 727.00 | | 245 727.00 | 245 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 169.00 | 4 218.00 | 266 950.00 | 271 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
EA Autres dettes | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 357.00 | | | 235 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 950.00 | | | 266 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 630.00 | | | 213 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852.00 | | 3 590.00 | 5 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | 590.00 | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 3 000.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487.00 | 1 731.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 1 731.00 | | 2 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 726.00 | | | -21 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 676.00 | 169 926.00 | 3 752.00 | 173 676.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 357.00 | 213 630.00 | | 235 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
ST Autres comptes | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
YT Sous‐traitance | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |