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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 177.00 | 690.00 | 11 487.00 | 12 177.00 |
BF Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 751.00 | 690.00 | 29 061.00 | 29 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 972.00 | 690.00 | 69 282.00 | 69 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 068.00 | | | 156 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 124.00 | 26 551.00 | 17 573.00 | 44 124.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
YT Sous‐traitance | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |