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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 479.00 | 378.00 | 3 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 403.00 | 13 622.00 | 29 781.00 | 43 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 14 592.00 | 14 308.00 | 28 900.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 501.00 | 31 694.00 | 49 807.00 | 81 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 080.00 | 19 821.00 | 673 259.00 | 693 080.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CF Disponibilités | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 058.00 | 19 821.00 | 727 237.00 | 747 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 560.00 | 51 515.00 | 777 044.00 | 828 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 448.00 | 53 066.00 | | 127 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 037.00 | 74 381.00 | | 57 037.00 |
DL TOTAL (I) | 195 486.00 | 138 447.00 | | 195 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 362.00 | 20 321.00 | | 14 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 338.00 | 9 111.00 | | 72 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 946.00 | 100 500.00 | | 284 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 021.00 | 105 157.00 | | 169 021.00 |
EA Autres dettes | 36 062.00 | 11 487.00 | | 36 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 558.00 | 246 578.00 | | 581 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 044.00 | 385 026.00 | | 777 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 934.00 | 223 105.00 | | 500 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 857 426.00 | | 1 857 426.00 | 1 857 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 426.00 | | 1 857 426.00 | 1 857 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 18 997.00 | | 19 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 492.00 | 1 098 071.00 | | 1 884 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 454.00 | 1 023 689.00 | | 1 827 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 037.00 | 74 381.00 | | 57 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 993.00 | | 21 637.00 | 63 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 81 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | 72 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | | 18 971.00 | 56 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | 2 665.00 | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 530.00 | 14 917.00 | 1 753.00 | 18 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 215.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | 14 702.00 | 1 753.00 | 15 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 693 080.00 | 645 633.00 | 47 447.00 | 693 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 362.00 | 6 075.00 | 8 286.00 | 14 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 206.00 | 678 170.00 | 52 036.00 | 730 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 220.00 | 500 934.00 | 8 286.00 | 509 220.00 |