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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 184.00 | 276.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 638.00 | 6 433.00 | 2 205.00 | 8 638.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748.00 | 6 618.00 | 6 131.00 | 12 748.00 |
BT Marchandises | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BZ Autres créances | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CF Disponibilités | 507 270.00 | | 507 270.00 | 507 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 146.00 | | 637 146.00 | 637 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 894.00 | 6 618.00 | 643 276.00 | 649 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 472.00 | 284 700.00 | | 211 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 330.00 | -73 228.00 | | -8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 211 643.00 | 219 972.00 | | 211 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | 744.00 | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 186.00 | 67 428.00 | | 50 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 008.00 | 219 155.00 | | 184 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 041.00 | 105 811.00 | | 120 041.00 |
EA Autres dettes | 70 542.00 | 70 115.00 | | 70 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 634.00 | 463 253.00 | | 431 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 276.00 | 683 226.00 | | 643 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 1 650.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 1 650.00 | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 008.00 | 184 008.00 | | 184 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 986.00 | 35 336.00 | 3 650.00 | 38 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 634.00 | 431 634.00 | | 431 634.00 |