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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 490.00 | 31 134.00 | 64 356.00 | 95 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 1 178.00 | 178.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 846.00 | 32 312.00 | 64 534.00 | 96 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BT Marchandises | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
BZ Autres créances | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CF Disponibilités | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 782.00 | | 111 782.00 | 111 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 628.00 | 32 312.00 | 176 316.00 | 208 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DL TOTAL (I) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
DP Provisions pour risques | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 575.00 | | 30 652.00 | 68 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 96 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 96 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 575.00 | | 30 652.00 | 68 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 164.00 | 34 363.00 | 43 800.00 | 78 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 545.00 | 82 745.00 | 43 800.00 | 126 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
ST Autres comptes | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 110.00 | | | 87 110.00 |