| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390 117.00 | 257 235.00 | 3 132 882.00 | 3 390 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321 110.00 | 1 816 466.00 | 3 504 644.00 | 5 321 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 711 227.00 | 2 073 701.00 | 6 637 526.00 | 8 711 227.00 |
BT Marchandises | 7 196 950.00 | 815 160.00 | 6 381 790.00 | 7 196 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169 918.00 | | 1 169 918.00 | 1 169 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 446.00 | | 2 024 446.00 | 2 024 446.00 |
BZ Autres créances | 1 652 007.00 | | 1 652 007.00 | 1 652 007.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 047 467.00 | 815 160.00 | 11 232 307.00 | 12 047 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 758 694.00 | 2 888 861.00 | 17 869 833.00 | 20 758 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
DH Report à nouveau | 8 210.00 | -98 531.00 | | 8 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 204.00 | 1 496 647.00 | | 1 696 204.00 |
DK Provisions réglementées | 6 900.00 | 4 463.00 | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 220.00 | 3 402 579.00 | | 3 781 220.00 |
DP Provisions pour risques | 21 637.00 | 16 926.00 | | 21 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 637.00 | 16 926.00 | | 21 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579 926.00 | 11 487 080.00 | | 10 579 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 443.00 | 1 354 563.00 | | 1 883 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 695.00 | 956 530.00 | | 1 420 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 38 400.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 154 112.00 | 191 314.00 | | 154 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 066 976.00 | 14 027 887.00 | | 14 066 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 869 833.00 | 17 447 392.00 | | 17 869 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 387 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 387 044.00 | |
FM Production stockée | | | 1 506 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 236 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 135 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 724.00 | 119 602.00 | | 19 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 724.00 | 119 602.00 | | 19 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 880.00 | | | 237 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 850.00 | 195 055.00 | | 635 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 155 297.00 | 11 378 553.00 | | 14 155 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 093.00 | 9 881 906.00 | | 12 459 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 204.00 | 1 496 647.00 | | 1 696 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 429.00 | 552 272.00 | | 1 521 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 574.00 | 69 660.00 | | 187 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 855.00 | 482 611.00 | | 1 333 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 463.00 | 2 437.00 | | 4 463.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 926.00 | 4 711.00 | | 16 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 032.00 | 227 129.00 | | 588 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 032.00 | 227 129.00 | | 588 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 421.00 | 234 277.00 | | 609 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 579 926.00 | 979 926.00 | 3 600 000.00 | 10 579 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 443.00 | 1 883 443.00 | | 1 883 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 500.00 | 909 500.00 | | 909 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 631.00 | 502 631.00 | | 502 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 024 446.00 | 2 024 446.00 | | 2 024 446.00 |
VB T. V. A. | 468 665.00 | 468 665.00 | | 468 665.00 |
VC Groupe et associés | 676 931.00 | 676 931.00 | | 676 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 210.00 | 402 210.00 | | 402 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 453.00 | 3 676 453.00 | | 3 676 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 066 976.00 | 4 466 976.00 | 3 600 000.00 | 14 066 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |