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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 5 600.00 | 3 430.00 | 9 030.00 |
040 Immobilisations financières | 295 243.00 | | 295 243.00 | 295 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 273.00 | 5 600.00 | 298 673.00 | 304 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 895 306.00 | | 1 895 306.00 | 1 895 306.00 |
084 Disponibilités | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 949 737.00 | | 1 949 737.00 | 1 949 737.00 |
110 Total général Actif | 2 254 011.00 | 5 600.00 | 2 248 411.00 | 2 254 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 612 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 619 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 160 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 248 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 481 642.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 355.00 | | | -39 355.00 |
280 Produits financiers | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
294 Charges financières | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |