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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 333.00 | 3 865.00 | 8 469.00 | 12 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 233.00 | 3 865.00 | 1 313 369.00 | 1 317 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 564 838.00 | | 564 838.00 | 564 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 338.00 | | 648 338.00 | 648 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 571.00 | 3 865.00 | 1 961 707.00 | 1 965 571.00 |
CU Autres participations | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 786.00 | 138 446.00 | | 159 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 456.00 | 21 340.00 | | 556 456.00 |
DL TOTAL (I) | 717 343.00 | 160 886.00 | | 717 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 123.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 586.00 | 1 505 178.00 | | 1 068 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 141.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 675.00 | 109 663.00 | | 169 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 364.00 | 1 619 105.00 | | 1 244 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 707.00 | 1 779 992.00 | | 1 961 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 3 083.00 | | 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 3 083.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 586.00 | 201 633.00 | 866 953.00 | 1 068 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 900.00 | 83 000.00 | 900.00 | 83 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 364.00 | 377 411.00 | 866 953.00 | 1 244 364.00 |